Atuar na gestão financeira da empresa, com foco em contas a pagar, provisões, fluxo de caixa, controles bancários, conciliações, relatórios gerenciais e administração dos recursos financeiros, garantindo previsibilidade, controle, otimização de caixa e suporte à tomada de decisão.
- Gerir o contas à pagar, garantindo o correto processamento, conferência e cumprimento dos prazos de pagamento de fornecedores, impostos, serviços e despesas operacionais.
- Elaborar e manter provisões financeiras, assegurando a correta previsão de obrigações futuras e a acuracidade do fluxo de caixa.
- Desenvolver, analisar e acompanhar o fluxo de caixa diário, semanal e mensal, identificando riscos, oportunidades e necessidades de capital.
- Realizar controles bancários, incluindo acompanhamento de saldos, movimentações, tarifas, limites e operações financeiras.
- Executar conciliações bancárias e contábeis, garantindo a integridade das informações financeiras.
- Elaborar e apresentar relatórios gerenciais financeiros, com análises de desempenho, posição de caixa, compromissos futuros e indicadores financeiros.
- Controlar e apurar comissões, assegurando cálculos corretos e alinhados às regras estabelecidas.
- Gerir e controlar os recursos financeiros da empresa, promovendo o uso eficiente do caixa.
- Analisar contratos financeiros e operacionais, acompanhando vencimentos, reajustes, renovações e impactos financeiros.
- Atuar na intermediação e negociação com fornecedores, buscando renegociação de prazos, condições de pagamento e redução de custos (ldquo;save de recursosrdquo;).
- Controlar investimentos financeiros, incluindo aplicações, resgates, rentabilidade e liquidez, em alinhamento com a estratégia financeira da empresa.
- Apoiar a gestão na tomada de decisão financeira, fornecendo análises, simulações e cenários.
- Lançamento, conferência e baixa de títulos financeiros em sistema.
- Organização e controle de documentos financeiros e bancários.
- Acompanhamento de cronogramas de pagamentos e compromissos financeiros.
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